交易策略

生猪现货延续弱势，养殖端全面亏损，期货近远月价差明显走阔。本文从合约规则出发，梳理近远月价差结构下的分批止损设置思路，帮助交易者控制单笔风险。

铁矿石期货每手100吨、最小变动价位0.5元/吨，每跳盈亏50元。在钢厂利润压缩、港口库存回升的背景下，短线交易需把仓位管理与止损纪律放在首位，并关注夜盘衔接与主力换月的流动性变化。

苯乙烯期货策略不宜押注单一调油叙事。本文以教育型框架梳理成本端加工价差、华东港口库存与基差、装置检修三条线索，强调先定风险预算再定仓位节奏。

以2016年10月为背景，从近月贴水与港口库存变化角度，讲清铁矿石期货跨期价差结构的读法与移仓节奏，偏教育型策略框架。

焦煤处于供给收缩预期与需求走弱现实的夹缝中，单边信号偏弱。本文梳理区间边界参照、仓位规则与产业链套保框架，帮助交易者建立可执行的风控纪律。

金银比处于高位时白银相对黄金被低估，叠加光伏、电子等工业需求支撑，白银期货具备相对价值与产业逻辑双重看点。本文从金银比、工业属性与美联储议息窗口切入，梳理一套不追单、分批布局的策略框架。

美国联邦政府资金9月30日到期，停摆风险与纳指100期货新季度开局重叠。数据真空期夜盘跳空可能放大，本文从事件驱动角度梳理仓位与止损安排思路。

美国联邦政府资金9月30日耗尽，停摆风险升温，关键就业数据可能延迟发布。黄金期货在数据真空期如何管理仓位？本文从事件驱动角度梳理波动特征与分批建仓纪律，强调风险管理而非方向预测。